معرفی 6 تا از بهترین نرم افزارهای بک تست فارکس

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

تصور کنید قبل از ورود به یک معامله، هر سناریویی را شبیه‌سازی یا هر آشفتگی را آزمایش کرده‌اید و برای هر شرایط اضطراری آموزش دیده‌اید. این دقیقاً همان حسی است که بک تست فارکس دارد. یک ماشین زمان مجازی برای معامله‌گران، ابزاری که به شما امکان می‌دهد استراتژی خود را قبل از رسیدن به پول واقعی، روی داده‌های تاریخی آزمایش کنید. در بازاری که یک کلیک آنی می‌تواند هفته‌ها سود را از بین ببرد، بک تست، معامله‌گر باتجربه را از قمارباز جدا می‌کند. 

امروزه، ما در دوران طلایی معاملات الگوریتمی و مبتنی بر داده زندگی می‌کنیم. تریدری که نرم‌افزار بک تست دارد، نسبت به کسی که فقط به شهود متکی است، برتری قابل توجهی خواهد داشت. اما در این شرایط اکثر مبتدیان اشتباه می‌کنند. آنها بر این تصور هستند که بک تست صرفاً وارد کردن یک نمودار و شمارش معاملات برنده است.

بک تست واقعی بسیار عمیق‌تر بوده و در مورد لغزش، تغییرات اسپرد، نوسانات بازار، تأثیر سوآپ، همبستگی، مناطق نقدینگی و درک تفاوت بین نتایج تاریخی و اجرای واقعی است. بنابراین باید به استراتژی‌ های بک تست در مقابل بازار واقعی بیشتر توجه کنید. 

وقت آن است از نرم افزار بک تست کمک بگیرید

شاید برایتان سوال شود که چرا باید نرم افزار بک تست استفاده کنید و دلیل اهمیت به کار گرفتن این نرم‌افزارها چیست؟ باید گفت: 

• معاملات مدرن دیگر فقط نمودارها و الگوها نیستند، بلکه علم داده ترکیب شده با روانشناسی است.
• معامله‌ای که بک تست می‌کند، با "امیدها" معامله نمی‌کند.
• بک تست آمار معاملاتی محسوب می‌شود.
• شما می‌توانید ریسک را اندازه‌گیری کنید.
• می‌توانید نرخ برد خود را تعریف کنید.
• حداکثر افت سرمایه شما از این طریق قابل درک است. 
• شما می‌دانید که استراتژی شما چگونه به رویدادها واکنش نشان می‌دهد.
• یاد می‌گیرید که کدام بازه زمانی عملکرد بهینه را برای شما فراهم می‌کند.

از آنجا که بازارها پویا هستند، ابزارهایی که موتورهای پیش‌بینی، داده‌های اقتصادی و شاخص‌های نوسان را ادغام می‌کنند، ضروری شده‌اند.

خبر خوب اینکه پلتفرم‌های معتبر مختلفی اکنون مسیرهای یادگیری ارائه می‌دهند که به شما کمک می‌کند تا از آموزش‌های عملی نرم‌افزارهای بک تست، ابزارهای تحلیل و پیش‌بینی‌های حرفه‌ای، مانند آموزش صفر تا صد فارکس بهره‌مند شوید. اینگونه است که تریدرهای جدید دانش را به عمل و عمل را به سود تبدیل می‌کنند. 

با فارکس تستر بک تست دستی و خودکار انجام دهید 

فارکس تستر شرایط معاملاتی واقعی را با دقت داده‌های تیک تاریخی شبیه‌سازی می‌کند و برای معامله‌گرانی که یک محیط واقع‌گرایانه می‌خواهند، بسیار مناسب است. ویژگی‌های این نرم‌افزار عبارت هستند از: 

• شبیه‌سازی داده‌های تیک واقعی
• سفارشی‌سازی اسپرد
• رویدادهای خبری داخلی
• پشتیبانی از EAها و اسکریپت‌ها

با فارکس تستر، می‌توانید بدون احساسات یاد بگیرید؛ زیرا هیچ پولی در معرض خطر نیست. 

با متاتریدر استراتژی خود را تست کنید

اگر در فارکس معامله می‌کنید، احتمالاً از قبل متاتریدر را می‌شناسید. اما فراتر از معاملات زنده، MT4/MT5 یک ابزار قدرتمند تستر استراتژی را در بردارد. بدین ترتیب برای توسعه‌دهندگان EA و معامله‌گران الگوریتمی ایده‌آل است و ویژگی‌های آن به شرح زیر خواهد بود: 

• آزمایش چند رشته‌ای
• بهینه‌سازی استراتژی
• قابلیت‌های آزمایش رو به جلو
• مدل‌سازی داده‌های قابل تنظیم

این امر به ویژه هنگامی مفید است که با ابزارهای پیش‌بینی پیشرفته و تحلیل لحظه ای بازار فارکس ترکیب شود.

تستر استراتژی TradingView را امتحان کنید 

TradingView جایی است که خلاقیت با سادگی تلاقی می‌کند. شما یک استراتژی را در Pine Script می‌نویسید، آن را در نمودارها اجرا و فوراً معیارهای عملکرد را دریافت می‌کنید. این تستر استراتژی نیز برای توسعه‌دهندگان استراتژی و بیشتر تریدرهای بازار فارکس مناسب است. ویژگی‌های کاربردی این نرم‌افزار شامل موارد زیر است: 

• بک‌تست فوری در هر بازه زمانی
• اشتراک‌گذاری نمودار داخلی
• اسکریپت‌های انجمنی
• گزارش‌های عملکرد تمیز

جنبه انجمنی TradingView چیزی است که آن را زیبا می‌کند. می‌توانید از هزاران معامله‌گر یاد بگیرید، کد آنها را تغییر دهید و منطق استراتژی خود را بسازید.

کوانت‌کانکت QuantConnect زمین بازی حرفه‌ای تریدرها

این پلتفرم برای استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی و مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین طراحی شده است. از این رو برای کاربران پیشرفته انتخاب مناسبی خواهد بود. ویژگی‌های این نرم‌افزار بک تست عبارت هستند از: 

• پشتیبانی از C# و پایتون
• اجرای موتور LEAN
• تحقیقات مبتنی بر ابر
• داده‌های تاریخی در بیش از ۱۴ بازار

اگر استراتژی شما شامل منطق ریاضی پیچیده است، کوانت‌کانکت انتخاب مناسبی خواهد بود. این پلتفرم یک رویکرد نهادی برای بک‌تست ارائه می‌دهد.

نینجاتریدر، جعبه ابزار تریدرها 

نینجاتریدر یک جعبه ابزار جدی برای معامله‌گرانی است که خواستار کنترل کامل بر محیط آزمایش خود هستند. پس معامله‌گران خرده‌فروش حرفه‌ای بیشتر از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند. ویژگی‌های نینجا ترید شامل موارد زیر است: 

• نمودار انعطاف‌پذیر
• بازپخش تیک
• تست خودکار
• بازپخش بازار

این پلتفرم در کنار برنامه‌ریزی معاملاتی در زمان واقعی قدرتمند است. شما می‌توانید استراتژی سشن لندن را بک‌تست کرده یا مشاهده کنید که چگونه جهش‌های خبری بر نرخ برد شما تأثیر می‌گذارند.

آمی بروکر Amibroker انتخاب مبتدیان نیست

آمی بروکر ممکن است اولین انتخاب مبتدیان نباشد اما گوهر پنهان دنیای بک تست است و برای سازندگان اندیکاتورهای سفارشی گزینه خوبی محسوب می‌شود.  ویژگی‌ها این نوع نرم‌افزار بک تست را دست کم نگیرید: 

• زبان اسکریپت‌نویسی AFL
• تست چند پلتفرمی
• ابزارهای بهینه‌سازی
• فیلترهای سفارشی

اگر کسی هستید که پیشرفته‌ترین کنترل را بر آمار می‌خواهد، آمی بروکر این رویای شما را به حقیقت تبدیل می‌کند.

همه نرم‌افزارهای بک تست قدرتمند هستند 

اگر برایتان سوال شده که کدام نرم‌افزار بک تست بهتر است و باید کدام گزینه را انتخاب کنید، باید بگوییم هر 6 پلتفرم معرفی شده قدرتمند هستند اما انتخاب شما به شخصیت معاملاتی‌تان بستگی دارد.

 

تنها بک تست کافی نیست

بک تست قدرتمند بوده اما تنها نیمی از معادله است. نیمه دیگر درک تفاوت بین یک استراتژی نظری و اجرای واقعی است. در این مرحله اکثر معامله‌گران پول خود را از دست می‌دهند: 

• شرایط بازار هرگز یکسان نیستند
• گسترش اسپرد بر سودآوری تأثیر می‌گذارد
• تأخیر در اجرا، نرخ برد را تغییر می‌دهد
• نقدینگی بر دقت ورود و خروج تأثیر می‌گذارد

اگر می‌خواهید از غافلگیری‌های دردناک جلوگیری کنید، از متخصصانی کمک بگیرید که نشان می‌دهند چگونه میزان ریسک را تنظیم کنید. 

بهترین تریدرها همه چیز را بک تست می‌کنند

می‌خواهیم شما را با یک حقیقت تلخ تنها بگذاریم. ۹۰٪ از اشتباهاتی که معامله‌گران مرتکب می‌شوند قابل پیش‌بینی هستند. این اشتباهات اتفاق می‌افتند؛ زیرا معامله‌گران هرگز ایده را به اندازه کافی آزمایش نکرده‌اند. شما نباید جزء این تریدرها باشید، می‌توانید با استفاده از ابزارهای بک تست، سال‌ها آزمون و خطا را میانبر بزنید.

به همین دلیل است که معامله‌گران حرفه‌ای با داده‌ها، هوش مصنوعی، محیط‌های شبیه‌سازی و پیش‌بینی‌های بازار کار می‌کنند. آن‌ها «امیدوار» نیستند که معامله جواب بدهد؛ آن‌ها احتمالات را می‌دانند. در جهانی که همه با الگوهای یکسانی معامله می‌کنند، برتری شما به میزان آمادگی‌تان بستگی دارد.

بنابراین چه Forex Tester، TradingView را انتخاب کنید و چه عمیقاً در QuantConnect غرق شوید، نکته کلیدی این است که به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها متعهد باشید. آزمایش کرده و فقط آنچه را که کار می‌کند معامله کنید. این طرز فکر، تریدرهای خوب را به معامله‌گران ثابت قدم تبدیل می‌کند.