چطور می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین را بررسی کرد؟

اصلی‌ترین هدف و خواستهٔ هر سرمایه‌گذاری قبل از خریدوفروش بیت کوین، شناسایی مسیر حرکتی آن در آینده است. یکی از متداول‌ترین روش‌هایی که می‌توان برای انجام این کار استفاده کرد، تحلیل تکنیکال است. فعالان بازار کریپتوکارنسی به کمک سیستم‌های معاملاتی که طراحی می‌کنند، نقاط ورود و خروج بازار را شناسایی کرده و از آن سود کسب می‌کنند. به این نکته توجه داشته باشید که تنها اطلاعات موردنیاز شما برای مشخص‌کردن مسیر آیندهٔ بازار قیمت، زمان و حجم معاملات است. در این مقاله قصد داریم اطلاعاتی درمورد چگونگی بررسی قیمت بیت کوین و پیش‌بینی حرکات احتمالی بازار در اختیار شما قرار دهیم. اگر به موضوع گفته‌شده علاقه‌مند هستید، در ادامه با ما همراه باشید

انواع روش تحلیل تکنیکال بیت کوین

در حال حاضر متدها و تکنیک‌های مختلفی وجود دارد که تریدرها و علاقه‌مندان به خرید بیت کوین، از آن برای تشخیص حرکات احتمالی بیت کوین در آینده استفاده می‌کنند. برخی از آن روش‌های ساده و پیش‌پاافتاده‌ای هستند، اما برخی دیگر دارای قوانین و پیچیدگی‌های خاصی هستند که نیاز به تجربه و مهارت بیشتری دارند. لازم به ذکر است که از صرافی معتبر برای خرید بیت کوین مثل Wallex و Coinbase در ادامه آن‌ها را به شما معرفی کرده و توضیحات مختصری درمورد هرکدام ارائه می‌دهیم:

• کلاسیک

• اندیکاتوری

• پرایس‌اکشن

• عرضه و تقاضا

• الیوت

کلاسیک

این سبک تحلیل را می‌توان پایه و اساس سایر اصول دانست که هر معامله‌گر در ابتدای ورود به بازار، باید با مفاهیم کلیدی و اولیهٔ آن آشنا شود. در حال حاضر بسیاری از تریدرها به دلیل سادگی و کاربردی‌بودن روش گفته‌شده، برای فروش و خرید بیت کوین، از آن استفاده می‌کنند. مهم‌ترین نکاتی که در هنگام به‌کارگیری تکنیکال کلاسیک باید به آن‌ها توجه کنید عبارتند از:

• خطوط روند؛

• الگوهای نموداری؛

• پیوت‌های ماژور و مینور.

اندیکاتوری

تحلیل اندیکاتوری یکی دیگر از گزینه‌هایی است که می‌توان از آن برای پیش‌بینی آیندهٔ بازارهای مالی و قیمت بیت کوین استفاده کرد. با به‌کارگیری این ابزار، فیلترهای قدرتمندی در اختیار دارید که به شما اجازه می‌دهد نقاط ورود و خروج مناسب و قدرت روند فعلی را بررسی کنید. به این نکته توجه داشته باشید که یادگیری کار با تمام اندیکاتورهای ساخته‌شده، تقریباً غیرممکن است. برخی از پرکاربردترین آن‌ها عبارتند از:

• میانگین متحرک

• مکدی

• RSI

• ایچیموکو

پرایس‌اکشن

به‌احتمال فراوان، بارها اسم این روش معاملاتی به گوش شما خورده و افراد زیادی را مشاهده کرده‌اید که از آن برای کسب سود در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. در این سبک شما تلاش می‌کنید تا رفتار قیمت را بدون به‌کارگیری هیچ ابزاری تجزیه‌وتحلیل کنید و بهترین نقاط خریدوفروش دارایی مثل بیت کوین را شناسایی کنید. در صورتی که قوانین و اصول پرایس‌اکشن را به‌خوبی فرا بگیرید، میزان خطای شما به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. برخی از مواردی که برای تصمیم‌گیری باید به آن‌ها توجه کرد به شرح زیر است:

• الگوهای هندسی؛

• کندل‌استیک‌ها؛

• مومنتوم بازار.

البته در ابتدای مسیر و به دلیل کم‌بودن تجربه، احتمال شناسایی اشتباه الگوها بسیاری زیادی است. پس به شما توصیه می‌کنیم برای برطرف‌کردن این مشکل، نمودارهای مختلف را بررسی کنید.

عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا اصلی‌ترین عاملی است که قیمت یک دارایی را مشخص می‌کند. طبق اصول اولیهٔ اقتصاد، تا زمانی که تعادل بین این دو برهم نخورد، هیچ تغییر در نرخ یک کالا یا خدمات ایجاد نمی‌شود، به همین دلیل است که در بازارهای مالی، تحلیلگران تلاش می‌کنند با بررسی دو پارامتر گفته‌شده، قدرت خریداران و فروشندگان را محاسبه کرده و درمورد آینده، نظر خود را اعلام کنند. به این نکته توجه داشته باشید که درصد موفقیت شما در صورت مسلط بودن به اصول، به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند، اما این سبک پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

الیوت

الیوت سبک تحلیلی‌ای است که توسط آقای رالف نلسون الیوت پایه‌گذاری شده‌است. این سبک در حال حاضر به پختگی رسیده و کسانی که از آن استفاده می‌کنند، به‌راحتی و با احتمال موفقیت بسیار بالا، آیندهٔ بیت کوین و سایر بازارهای مالی را پیش‌بینی می‌کنند. در این روش، حرکات بازار به دو دستهٔ اصلاحی و شتاب‌دار تقسیم می‌شوند. شما می‌توانید با شناسایی آن‌ها و مشخص‌کردن پساالگویی‌ها، قیمت دارایی مدنظر خود را پیش‌بینی کنید. پیچیدگی‌های الیوت نسبت‌به سایر روش‌های گفته‌شده بیشتر است و به همین دلیل تعداد زیادی از افراد از آن استفاده می‌کنند.

مزایای تحلیل تکنیکال

پس از این‌که با سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال آشنا شدید، زمان آن فرا رسید تا مزایای این روش را بررسی کنیم تا متوجه شوید به چه دلیل عدهٔ زیادی از سرمایه‌گذاران از آن برای پیش‌بینی بازارهای مالی استفاده می‌کنند:

یادگیری آسان

برخلاف تحلیل بنیادی که شما باید مفاهیم مختلف را فرا بگیرید تا با استفاده از آن‌ها آیندهٔ یک دارایی مثل بیت کوین را پیش‌بینی کنید، در این روش می‌توان با یادگیری تکنیک‌های اولیه اقدام به سرمایه‌گذاری کرد. از طرفی منابع آموزشی که علاقه‌مندان به آن دسترسی دارند نیز بسیار بیشتر است.

انعطاف‌پذیری بالا

در هر بازار مالی که عمق و شفافیت داشته باشید، امکان استفاده از این روش وجود دارد. فقط کافی است به اطلاعات قیمت، حجم و زمان دسترسی داشته باشید. جالب است بدانید برخلاف سایر روش‌های تحلیل بیت کوین، معامله‌گران می‌توانند با بهره‌گیری از سبک‌های مختلف، در تایم فریم‌های یک دقیقه تا ماهیانه، معاملات خود را انجام دهند.

شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب

اصلی‌ترین هدف هر سرمایه‌گذاری، شناسایی نقاط ورود و خروج ایمن است تا علاوه‌بر کسب سود، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. از آنجایی که شما می‌توانید در این روش حد ضرر برای معاملات خود را مشخص کنید، ریسک ازدست‌رفتن سرمایه به میزان قابل‌توجهی کمتر می‌شود.

سرعت بالای تصمیم‌گیری

با توجه به استفادهٔ کارگزاران از فناوری‌های روز برای اشتراک‌گذاری اطلاعات، سرمایه‌گذار می‌تواند به‌راحتی و در کمتر از چند ثانیه، به نمودار موردنظر خود دسترسی داشته باشد و تغییرات آن را بررسی کند. در این حال فعالان بازارهای مالی می‌توانند با سرعت بسیار بالا، به تغییرات احتمالی پیش‌آمده واکنش نشان داده و سود کسب کنند.

جمع‌بندی

بیت کوین یکی از دارایی‌هایی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران بخشی از سبد دارایی خود را به آن اختصاص داده‌اند، به همین دلیل آشنایی با روش‌هایی که با به‌کارگیری آن‌ها بتوان آیندهٔ قیمتی این توکن را بررسی کرد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله سعی کردیم شما را با روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال و مزیت‌های آن آشنا کنیم که تا با به‌کارگیری آن‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دهید.